Zakaj otvoritvene bilance ni mogoče uvoziti?

Na strani Uvoz otvoritvene bilance je gumb Uvozi otvoritveno bilanco onemogočen, program je po kliku nanj izpisal napako, ali pa poročilo po uvozu javi, da je začetno stanje vpisano dvakrat. Ob zavrnjenem uvozu ni bilo nič knjiženo: otvoritvena bilanca se knjiži kot ena temeljnica, v celoti ali pa sploh ne.

Neuravnoteženo datoteko in konte, ki jih ni v kontnem načrtu, opisuje Otvoritvena bilanca in odprte postavke. Zavrnitev zaradi zaprtega obdobja je v Zakaj ne morem knjižiti v to obdobje?.

Kaj piše na zaslonu

Pri koraku Pregled, preden kliknete uvoz

Večino težav program pokaže že na koraku Pregled, ko datoteko analizira, in gumb za uvoz onemogoči, dokler jih ne odpravite.

Otvoritvena bilanca na prvi dan poslovnega leta s saldom na kontih prihodkov ali odhodkov:

Datoteka vsebuje 1 saldo na kontih prihodkov in odhodkov (razreda 4 in 7). Otvoritvena bilanca je datirana na prvi dan poslovnega leta, zato se ti konti začnejo z ničlo in datoteke ni mogoče uvoziti. Bruto bilanco znova izvozite po zaključni temeljnici v starem sistemu, ali pa, če ste se preselili sredi leta, datum otvoritvene bilance nastavite na dan po zadnjem dnevu v starem sistemu.

Konti, ki že imajo začetno stanje vpisano neposredno na kontu: kartica z naslovom v obliki »2 konta že imata začetno stanje na kontu« in besedilom:

Začetno stanje je lahko zajeto samo na enem mestu. Ti konti imajo začetno stanje vneseno neposredno na kontu, zato bi bil ob uvozu otvoritvene temeljnice vsak od njih upoštevan dvakrat. Najprej jih nastavite na 0, nato se vrnite in uvozite.

Vrstice, ki jih ni mogoče knjižiti, so zbrane na kartici s stolpcem Razlog:

• Hkrati breme in dobro ali Negativen znesek: izbrali ste stolpce prometa namesto stolpcev končnega salda, ali pa je saldo v dobro vpisan kot negativen znesek v breme.
• Konto je deaktiviran: konto je v kontnem načrtu deaktiviran, zato ga bruto bilanca in bilanca stanja ne prikazujeta.
• Seštevek se ne ujema s konti: vrstica je seštevek skupine, ki ni enak vsoti kontov pod njo, kar pomeni, da datoteka ni celotna.

Vrstic z oznako Seštevek drugih kontov in Zapre se z ničlo program ne knjiži, a uvoza ne ustavijo.

Po kliku na Uvozi otvoritveno bilanco

Nič ni bilo knjiženo. Glavna knjiga že vsebuje 1 knjiženo temeljnico z datumom pred 01. 06. 2026. Otvoritvena bilanca na dan 01. 06. 2026 ta promet že vsebuje, zato bi bila ista stanja šteta dvakrat. Te temeljnice stornirajte, če jih otvoritvena bilanca zajema, ali preverite datum otvoritvene bilance.

Tega program na koraku Pregled ne more pokazati vnaprej, ker preveri knjižbe glede na datum, ki ga vpišete šele tam. Temeljnice z datumom na dan otvoritvene bilance ali pozneje ga ne sprožijo.

Pri bruto bilanci, bilanci stanja ali kartici konta

Nekateri konti imajo začetno stanje hkrati na dveh mestih: na samem kontu in v otvoritveni temeljnici. Vsako poročilo bi upoštevalo oboje, zato tega poročila ni mogoče izdelati. Merodajen zapis je otvoritvena temeljnica. Začetno stanje na teh kontih nastavite na 0.

To sporočilo se lahko pokaže samo pri podatkih, vnesenih pred uvedbo tega preverjanja, saj danes program ne dovoli, da bi začetno stanje nastalo na obeh mestih.

Zavrnitve, ki jih v čarovniku vidite na koraku Pregled, vrne program z lastnim besedilom tudi, če otvoritveno bilanco uvažate mimo čarovnika. Večina se jih takrat začne z »Nič ni bilo knjiženo.« in naštejejo konte ter številke vrstic.

Zakaj se to zgodi

Otvoritvena bilanca je ena temeljnica, ki je vedno uravnotežena, tudi kadar so zneski napačni. Seštevek, ki je knjižen skupaj s konti pod njim, ali začetno stanje na dveh mestih podvoji obe strani hkrati, zato nobeno poročilo ne pokaže razlike. Program zato preveri vsebino datoteke, preden karkoli knjiži. Otvoritvena bilanca na dan D pove stanje na začetku tega dne, zato vsebuje že vse, kar je bilo knjiženo pred D. Konti prihodkov in odhodkov se na prvi dan poslovnega leta začnejo z ničlo, saldo na njih pa pomeni, da je bila bruto bilanca izvožena pred zaključno temeljnico v starem sistemu.

Kaj naredite

1. Na koraku Pregled preberite kartice nad seznamom kontov in popravite vzrok:
   • za konte prihodkov in odhodkov izvozite bruto bilanco znova po zaključni temeljnici ali, če ste se preselili sredi leta, popravite Datum otvoritvene bilance;
   • za začetno stanje na kontu kliknite Odpri kontni načrt, na vsakem naštetem kontu nastavite Začetno stanje na 0 in shranite;
   • za deaktiviran konto ga v kontnem načrtu ponovno aktivirajte ali saldo v datoteki prenesite na aktiven konto;
   • pri napačnih stolpcih naložite datoteko znova in izberite stolpca končnega salda.
2. Ko ste popravili datoteko, jo naložite znova in kliknite Analiziraj.
3. Če po kliku na Uvozi otvoritveno bilanco dobite sporočilo o knjiženih temeljnicah pred datumom, pod Temeljnice preverite, katere so. Če jih otvoritvena bilanca že zajema, jih je treba preklicati, ne stornirati: po stornu izvirna temeljnica ostane knjižena in uvoz jo še vedno šteje. Stran temeljnice preklica knjižene temeljnice ne ponudi, zato se obrnite na podporo. Sicer popravite Datum otvoritvene bilance.
4. Kliknite Uvozi otvoritveno bilanco.

Če tega ne morete urediti sami

Ali naj se konto knjiži kot otvoritveno stanje ali je bil v starem sistemu seštevek, se vidi v izvozni datoteki in v kontnem načrtu prejšnjega sistema. Če ne veste, iz katerega stanja je bila bruto bilanca izvožena, vprašajte osebo, ki je knjige vodila pred prehodom.