Zakaj plačilna datoteka SEPA ne vsebuje vseh izbranih računov?
Pripravljate paket plačil za dobavitelje in izberete več prejetih računov, VegaERP pa datoteko zavrne v celoti ali pa jo ustvari brez enega ali več izbranih računov. Slednje je lahko nevarnejše od zavrnitve, ker se datoteka vseeno ustvari: če preskočenih računov ne opazite, jih preprosto ne plačate, ne da bi to sploh vedeli.
Kaj piše na zaslonu
Račun je že v plačilni datoteki
To zavrne pripravo CELOTNE datoteke, ne le tega računa:
Eden ali več izbranih prejetih računov je že v plačilni datoteki SEPA, ki še ni bila nadomeščena. Ponovna oddaja bi pomenila dvojno plačilo istemu dobavitelju. Odprite prejšnjo datoteko in preverite, ali jo je banka sprejela. Če jo je zavrnila, potrdite ponovni izvoz za te račune.
Manjkajoč ali neveljaven IBAN dobavitelja
Za partnerja Elektro Trade d.o.o. ni vpisanega transakcijskega računa, zato plačila ni kam poslati. Odprite partnerja in vpišite njegov IBAN, nato znova pripravite plačilno datoteko.
Transakcijski račun, vpisan pri partnerju Elektro Trade d.o.o. (SI56XXXX), ni veljaven IBAN. Popravite ga pri partnerju; plačilo ne bo poslano na kakšen drug račun.
Poslovni register za partnerja Elektro Trade d.o.o. navaja 2 odprta računa, zato ne moremo vedeti, na katerega je treba plačati ta račun. Odprite partnerja in vpišite IBAN, ki je naveden na njegovem računu; plačilo ne bo poslano na ugibani račun.
Račun ni (več) na voljo za plačilo
Ta prejeti račun nima več odprtega zneska, zato ni bil vključen. Ponovno plačilo bi denar poslalo dvakrat.
Ta prejeti račun je že plačan, zato ni bil vključen. Plačati je mogoče samo prejete račune z odprtim zneskom.
Valuta ni EUR
Ta prejeti račun je v valuti USD. Kreditno plačilo SEPA je mogoče samo v evrih, zato ni bil vključen. Plačajte ga na drug način.
Noben od izbranih računov ni bil plačljiv
Plačilna datoteka ni bila ustvarjena: nobenega od izbranih računov ni bilo mogoče plačati. Spodaj je za vsakega navedeno, kaj je treba urediti.
Zakaj se to zgodi in kje to dejansko vidite
Ta sporočila niso vsa enaka vrsta zavrnitve. »Račun je že v plačilni datoteki« ustavi CELOTNO pripravo datoteke, preden se karkoli zgodi, ker bi ponovno plačilo istega dobavitelja bilo dejanska škoda, ne le neprijetnost. Vsa ostala sporočila (manjkajoč IBAN, neveljaven IBAN, dvoumen IBAN, že plačan ali neplačljiv račun, valuta ni EUR) pa ne ustavijo priprave: ti računi se tiho izpustijo iz datoteke, datoteka pa se za preostale uspešno ustvari. Le kadar so izpuščeni res vsi izbrani računi, se namesto tega prikaže zadnje sporočilo, ki pa nosi isti seznam razlogov.
Konkretno to pomeni: če izberete 12 računov in nastavite plačilo, lahko dobite datoteko z le 9 nakazili, ne da bi VegaERP to javil kot napako na zaslonu z rdečim sporočilom. Seznam preskočenih se prikaže na strani priprave plačila v razdelku s preskočenimi računi, kjer je za vsak preskočen račun naveden razlog. Tega razdelka ni mogoče spregledati, če stran pozorno preberete, se pa zlahka spregleda, če samo kliknete Ustvari in datoteko takoj naložite v banko.
Kaj naredite
Račun je že v plačilni datoteki
- Odprite predhodno plačilno datoteko in preverite pri banki, ali jo je sprejela.
- Če jo je sprejela, tega računa ne vključujte znova; je že plačan po tisti poti.
- Če jo je banka zavrnila, na strani priprave plačila pri opozorilu o računih, ki so že v plačilni datoteki, potrdite Kljub temu izvozi znova za te račune.
Manjkajoč, neveljaven ali dvoumen IBAN
- Odprite Partnerji in poiščite dobavitelja, ki ga sporočilo navaja.
- Vpišite ali popravite njegov Transakcijski račun (IBAN) z vrednostjo, ki je dejansko navedena na prejetem računu tega dobavitelja, ne s poljubnim računom iz poslovnega registra.
- Znova pripravite plačilno datoteko.
Račun ni (več) na voljo za plačilo, ali valuta ni EUR
Za te ni česa popraviti na samem računu: preverite, ali je bil morda med tem že plačan po drugi poti, in ga ne pričakujte v datoteki. Za račun v tuji valuti plačilo pripravite ročno prek spletne banke, ne prek SEPA paketa.
Noben izbran račun ni bil plačljiv
Preberite seznam pod sporočilom; za vsak naveden račun velja eden od zgornjih razlogov in zgornji popravek.
Preverite pred nalaganjem v banko
Preden datoteko naložite v spletno banko, primerjajte število računov, ki ste jih izbrali, s številom v razdelku s preskočenimi računi. Če je bil kateri preskočen, ga po popravku IBAN-a vključite v naslednji paket; datoteke ni treba ustvarjati znova samo zaradi enega preskočenega računa.
Če tega ne morete urediti sami
Popravek IBAN-a na partnerju lahko izvede vsak, ki ima dostop do modula Bančništvo in denar. Če je bil račun po vaši oceni napačno preskočen, čeprav IBAN in status izgledata pravilno, se obrnite na podporo in navedite številko računa.