Poročila
VegaERP ponuja štiri poglede na finance podjetja, vsak odgovori na drugo vprašanje:
- Bruto bilanca: stanje vsakega konta na izbrani dan.
- Bilanca stanja: sredstva proti obveznostim in kapitalu na izbrani dan.
- Poročila: prihodki, dobiček in odprte terjatve za izbrano OBDOBJE, ne za en dan.
- Denarni tokovi: dejansko stanje na banki, zapadli računi in napoved prihodnjih plačil.
Prve tri odpirate v levem meniju pod Računovodstvo in poročila, denarne tokove pa pod Bančništvo in denar.
Če je podjetje na pavšalni obdavčitvi (normirani s.p.), skupine Računovodstvo in poročila v meniju ne vidite, torej ne bruto bilance, ne bilance stanja, ne strani Poročila. Normiranci ne vodijo dvostavnega knjigovodstva, zato so te tri strani zanje skrite. Denarni tokovi ostanejo na voljo, ker ne izhajajo iz glavne knjige, temveč iz dejanskega stanja na banki in rokov plačil na računih.
Bruto bilanca, kdaj jo uporabite
Bruto bilanca odgovori na “kakšno je stanje vsakega konta na ta dan”. Uporabite jo za hitro kontrolo pred zaključkom obdobja ali za iskanje konta, ki ne kaže pričakovanega stanja.
- V levem meniju pod Računovodstvo in poročila kliknite Bruto bilanca.
- Z gumbom Na dan izberete datum. Bruto bilanca je posnetek na EN dan, ne izkaz za obdobje.
- Za izvoz kliknite Izvoz.
Poln postopek s pomenom vsakega stolpca je v Glavna knjiga.
Bilanca stanja, kdaj jo uporabite
Bilanca stanja odgovori na “kaj podjetje ima in komu je to dolžno” na izbrani dan: sredstva na eni strani, obveznosti in kapital na drugi, v ravnovesju.
- V levem meniju pod Računovodstvo in poročila kliknite Bilanca stanja.
- Z gumbom, ki prikazuje trenutni datum, izberete dan bilance.
- Vrstica Skupaj sredstva mora biti enaka vrstici Skupaj obveznosti in kapital.
Poln postopek je prav tako v Glavna knjiga.
Poročila, kdaj jih uporabite
Stran Poročila odgovori na “koliko smo zaslužili v tem obdobju in kdo nam še dolguje”. Za razliko od bruto bilance in bilance stanja ni posnetek enega dne, temveč pokriva OBDOBJE, ki ga izberete.
- V levem meniju pod Računovodstvo in poročila kliknite Poročila.
- Z gumbom Obdobje izberite datumski razpon, za katerega želite prihodke in dobiček. Privzeto je nastavljen tekoči mesec do danes.
- Preglejte kartice Skupni prihodek, Neplačano, Zapadlo in Čisti dobiček, ter spodaj tabelo Zapadlost terjatev po strankah, ki neplačane račune razvrsti po starosti (0-30, 31-60, 61-90, 90+ dni) po posamezni stranki.
- Za primerjavo s prejšnjim obdobjem ali istim obdobjem lani uporabite izbirnik primerjave nad kartico.
- Za izvoz kliknite Izvoz in izberite Prenesi PDF ali Prenesi Excel.
Zavihek Izkaz uspeha po dimenziji ob strani prikaže isti izkaz, razčlenjen po stroškovnem mestu ali drugi dimenziji, če jih uporabljate.
Če je bilo podjetje preseljeno iz drugega sistema sredi poslovnega leta, se na tej strani lahko prikaže opozorilo, da izkaz ne zajema celotnega poslovnega leta, ali da vsebuje promet, prenesen iz prejšnjega sistema kot en sam znesek na dan prehoda. To je opisano v Otvoritvena bilanca in odprte postavke.
Denarni tokovi, kdaj jih uporabite
Stran Denarni tokovi odgovori na “ali bomo imeli dovolj denarja za plačati, kar zapade”. Za razliko od zgornjih treh ne izhaja iz glavne knjige, ampak iz dejanskega stanja na bančnih računih ter rokov plačil na izdanih in prejetih računih, zato je na voljo tudi normirancem.
- V levem meniju pod Bančništvo in denar kliknite Denarni tokovi.
- Zgornje štiri kartice (Trenutno stanje, Denar vstopa, Denar izstopa, Neto denarni tok) prikažejo stanje in gibanje zadnjih 30 dni.
- V kartici Napoved denarnih tokov izberite obdobje napovedi z zavihki Naslednjih 30 dni, Naslednjih 60 dni ali Naslednjih 90 dni. Napoved izhaja iz rokov plačil obstoječih izdanih in prejetih računov, ne iz preteklega povprečja.
- Spodaj preglejte kartici Zapadli izdani računi in Zapadli prejeti računi za že zapadle neplačane račune.
Ta stran nima gumba za izvoz v PDF ali Excel, ker je namenjena sprotnemu pregledu, ne arhiviranju.
Kaj pomeni, da je uspelo
- Bruto bilanca: vrstica Razlika v povzetku je 0,00 €.
- Bilanca stanja: Skupaj sredstva je enako Skupaj obveznosti in kapital.
- Poročila: kartica Čisti dobiček prikaže številko za izbrano obdobje, ne 0,00 € brez razloga.
- Denarni tokovi: Neto denarni tok in napoved se osvežita takoj, ko spremenite obdobje napovedi.
Pogoste težave
- Skupina Računovodstvo in poročila se v meniju sploh ne prikaže. Podjetje je na pavšalni obdavčitvi (normirani s.p.) in dvostavnega knjigovodstva zato ne vodi. Denarni tokovi ostanejo na voljo pod Bančništvo in denar.
- Bruto bilanca ali bilanca stanja opozarja, da ni uravnotežena. Glejte Glavna knjiga.
- Stran Poročila prikazuje opozorilo o manjkajočem prometu razredov 4 in 7. Podjetje je bilo preseljeno sredi poslovnega leta in bruto bilanca, uvožena ob prehodu, ni vključevala kontov prihodkov in odhodkov. Glejte Otvoritvena bilanca in odprte postavke.
- Tabela Zapadlost terjatev po strankah je prazna, čeprav imate neplačane račune. Preverite izbrani datumski razpon z gumbom Obdobje: zapadlost terjatev vedno upošteva datum Do izbranega obdobja, ne celotnega razpona.
- Na strani Denarni tokovi ni gumba za izvoz. To je namerno, stran je pregledovalna, ne arhivska. Za dokument z zneski uporabite stran Poročila ali Bruto bilanca.