Zakaj temeljnice ni mogoče knjižiti ali stornirati?

Program je zavrnil knjiženje, storno ali preklic temeljnice. V nobenem od spodnjih primerov v glavni knjigi ni ostal polovičen zapis: zavrnjeno dejanje se ni izvedlo.

Sporočila o kontu, na katerega temeljnica knjiži (zbirni konto, deaktiviran konto, rezervirana številka), so opisana v Zakaj VegaERP zavrne to številko konta?. Zavrnitev zaradi zaprtega ali zaklenjenega obdobja je v Zakaj ne morem knjižiti v to obdobje?.

Kaj piše na zaslonu

Samodejna temeljnica ni uspela, ker dokument nima datuma

Na strani računa, dobropisa, prejetega računa ali stroška se prikaže opozorilo Samodejna temeljnica ni uspela, pod njim pa Napaka z besedilom:

Dokument nima datuma dogodka, ki ga knjižimo (odpreme, zaključka, popisa, izdaje ali plačila), zato ni bil knjižen v glavno knjigo. Namesto tega ga nismo datirali z današnjim dnem, ker bi ga to uvrstilo v napačno obdobje in bi lahko zanj uporabilo napačen davčni režim. Na dokumentu vnesite datum in ga nato ponovno knjižite.

Program vsako samodejno temeljnico datira z datumom dogodka na dokumentu: pri računu in dobropisu z datumom izdaje, pri plačilu z datumom plačila, pri dobavnici z datumom odpreme, pri inventuri z datumom popisa, pri strošku z datumom stroška. Če ta datum manjka, temeljnice ne ustvari.

Temeljnica je že stornirana

Temeljnice TEM-2026-0014 ni mogoče preklicati: stornirana je že s knjiženo temeljnico TEM-2026-0021. Če bi jo še preklicali, bi jo iz glavne knjige odstranili drugič, zato bi bila v knjigah stornirana dvakrat. Če je bil storno napačen, prekličite temeljnico TEM-2026-0021.

Temeljnica je del prevrednotenja v tuji valuti

Temeljnica TEM-2026-0030 je prevrednotenje terjatev, obveznosti ali denarnih sredstev v tuji valuti ob koncu obdobja ali njegov samodejni storno. Oboje mora iz glavne knjige skupaj; sicer bi prevrednotenje ostalo na kontih v tuji valuti in ga ne bi nič več odpravilo. Če ga želite razveljaviti, ponovno odprite obračunsko obdobje, za katero je bilo knjiženo: s tem se prekličeta prevrednotenje in njegov storno hkrati. Če je to obdobje zaklenjeno, par ostane: skupaj se izravna na nič.

Na strani takšne temeljnice gumba Storniraj ni, zato to sporočilo dobite predvsem, če storno ali preklic zahtevate prek Vega AI.

Druga sporočila ob stornu, preklicu in pregledu

• Temeljnice, ki vsebuje DDV in je datirana v obdobje DDV, ki je bilo FURS-u že poročano, ni mogoče preklicati. Sporočilo pove, do katerega dne je obdobje poročano, in vas napoti na nov popravek v obračunu, ki še ni oddan.
• Storno je mogoč samo za knjiženo temeljnico. Za osnutek sporočilo predlaga, da ga izbrišete, za že preklicano temeljnico pa pove, da je ta že odstranjena iz glavne knjige.
• Temeljnica, označena kot storno, mora navajati, katero temeljnico stornira.
• Odobri in Zavrni veljata samo za osnutek. Če je nekdo temeljnico medtem že knjižil, dobite sporočilo, da pregled ni več mogoč. Osvežite stran.

Prva tri sporočila vidite predvsem pri dejanjih prek Vega AI, saj stran temeljnice takih dejanj ne ponudi.

Zakaj se to zgodi

Knjižena temeljnica je trajen zapis. Popravite jo s storno temeljnico, ki isti znesek knjiži v nasprotno smer. Vsako temeljnico je mogoče odpraviti samo enkrat, s stornom ali s preklicem, nikoli z obojim, sicer bi bila v bruto bilanci odšteta dvakrat. Prevrednotenje ob koncu obdobja in njegov samodejni storno sta en par, ki se skupaj izravna na nič, zato ju program odstrani samo skupaj, ob ponovnem odprtju obdobja. Temeljnice z DDV v že poročanem obdobju program ne prekliče, ker bi se glavna knjiga potem razlikovala od oddanega obračuna.

Kaj naredite

Za manjkajoč datum na dokumentu:

1. Odprite dokument, na katerem je opozorilo, in vnesite manjkajoči datum.
2. Kliknite Ponovi v opozorilu, če je gumb prikazan. Če ga ni, temeljnico ustvarite ročno pod Temeljnice.

Za popravek knjižene temeljnice:

1. V levem meniju pod Računovodstvo kliknite Temeljnice in odprite temeljnico.
2. Desno zgoraj kliknite gumb s tremi pikami (Več) in nato Storniraj. V oknu Storniraj knjižbo? potrdite s Storniraj.
3. Program ustvari storno temeljnico kot Osnutek in jo odpre. Dokler je ne knjižite, storno ne velja.
4. Kliknite gumb s tremi pikami (Več) in nato Knjiži. Po potrebi nato knjižite novo, pravilno temeljnico.

Če je temeljnica že stornirana in je bil napačen prav storno, je treba preklicati storno temeljnico, ki jo sporočilo navede, ne izvirne. Storna ni mogoče stornirati, stran temeljnice pa preklica knjižene temeljnice ne ponudi, zato se obrnite na podporo.

Če tega ne morete urediti sami

Prevrednotenje v tuji valuti odstranite samo tako, da ponovno odprete obdobje, za katero je bilo knjiženo. To lahko naredi uporabnik z vlogo Administrator ali Računovodja, in samo če obdobje ni Zaklenjeno. Postopek je v Zaključevanje in zaklepanje obdobij.