Usklajevanje bančnega izpiska

Uvoz izpiska

1. Odprite Računovodstvo → Bančništvo in denar → Banka, odprite račun in izberite Uvozi izpisek.
2. VegaERP sprejme MT940, CSV ter SEPA XML (camt.053), torej formate, ki jih izvaža večina slovenskih bank. Format prepozna kar iz same datoteke, zato vam ni treba izbirati ničesar. Vsaka transakcija se razčleni na znesek, datum, IBAN nasprotne stranke in referenco/namen, ki ga poda banka.

Pregled ujemanj

1. Odprite Računovodstvo → Bančništvo in denar → Uskladitev. Vsaka neusklajena transakcija je razvrščena po zanesljivosti: Zanesljivo, Srednje in Šibko. Števci so prikazani na vrhu strani.
2. Za vsako transakcijo VegaERP predlaga kandidate po vrstnem redu zanesljivosti:
   • Ujemanje sklica: plačilni sklic se natančno ujema s sklicem na računu.
   • Ujemanje IBAN in Točen znesek sta dve ločeni oznaki. Pojavita se skupaj, kadar se IBAN nasprotne stranke ujema z znanim partnerjem in znesek natančno ustreza odprtemu računu.
   • Ujemanje samo po znesku ali približno ujemanje: kandidati so razvrščeni po bližini zneska in podobnosti imena partnerja za ročno potrditev.
3. Kliknite transakcijo na levi za prikaz predlaganih ujemanj na desni, nato potrdite pravilno. Potrditev zapre ustrezno odprto postavko (račun ali strošek) in knjiži plačilo.

Za zanesljiva ujemanja Poveži zanesljive z enim klikom potrdi vsako močno, nedvoumno ujemanje. Šibkejša ali dvoumna ujemanja lahko v predlog prepustite agentu Vega prek okna za klepet, ki je na voljo na vsaki strani. Potrditev je še vedno na vas, preden se karkoli knjiži. Nič se ne uskladi tiho samo od sebe.

Več transakcij lahko potrdite tudi hkrati. Na levi označite polja ob transakcijah, ki imajo predlog, ali pa z Izberi vse prikazane označite vse, ki so trenutno prikazane. Nato izberite Potrdi izbrane. Odpre se seznam, ki za vsako transakcijo pokaže račun, s katerim bo povezana, in knjiži se samo to, kar je na seznamu. Transakcija, ki plača več, kot je odprto na računu, je izpuščena, ker morate sami izbrati, kako se knjiži presežek. Izpuščeno je tudi plačilo kupca, ki pokrije manj, kot je odprto na računu, ker morate izbrati, ali ostanek ostane odprt, ga odpišete ali knjižite kot bančni strošek. Takšne transakcije potrdite posamično. V sporočilu po potrditvi lahko celoten prenos razveljavite.

Pri delu s tipkovnico J in K (ali puščici gor in dol) premikata izbor po seznamu, X ali preslednica označi izbrano transakcijo, Enter potrdi njen najboljši predlog, če je zanesljiv, Shift+Enter pa odpre potrditev označenih. Srednje ali šibko zanesljiv predlog, ali dva enako zanesljiva, potrdite s klikom na pravega. Če Enter naleti na preplačilo, se odpre izbira, kako knjižiti presežek. Bližnjice ne delujejo, ko tipkate v polje ali je odprto pogovorno okno.

Vklopite lahko tudi Samodejno uskladi močna ujemanja ob uvozu, da prihodnji uvozi svoja močna, nedvoumna ujemanja potrdijo takoj; dvoumne ali delne postavke še vedno pristanejo v tem nabiralniku za pregled, vsako samodejno ujemanje pa lahko pozneje razveljavite.

Neusklajene transakcije

Transakcije, ki se ne ujemajo z ničemer (bančni stroški, prenosi med lastnimi računi, plačila brez sklica), lahko z Knjiži na konto ročno knjižite na ustrezen konto, namesto da bi ostale neusklajene za nedoločen čas.