Blagajna (blagajniška knjiga)
Blagajna je knjiga gotovinskih prejemkov in izdatkov z zaporednim saldom. Vsak vnos dobi svojo zaporedno številko (prejemki BP-, izdatki BI-) in se knjiži nasproti kontu, ki ga izberete, tako da se blagajna in glavna knjiga ujemata. Blagajn imate lahko več, vsaka s svojo valuto in svojim saldom.
Ustvarite blagajno
- V levem meniju izberite Računovodstvo → Blagajna.
- Kliknite Nova blagajna.
- Vnesite Naziv blagajne (na primer Glavna blagajna) in izberite Valuta.
- Kliknite Ustvari blagajno.
Nova blagajna se začne pri nič. Če je gotovina že v predalu, jo zabeležite kot prvi prejemek (glejte spodaj), z datumom dneva, ko začnete voditi knjigo, in s kontom, od koder je gotovina prišla: transakcijski račun, če ste jo dvignili, ali kapital, če gre za vložek lastnika. Če bi jo vnesli kot golo začetno stanje, bi se saldo blagajne premaknil, glavna knjiga pa ne, in podatka bi se razhajala že od prvega dne.
Blagajna se pojavi na seznamu skupaj s trenutnim saldom. Knjigo odprete z Odpri knjigo.
Vpišite prejemek ali izdatek
- Odprite blagajno in kliknite Vpiši prejemek za gotovino, ki v blagajno prihaja, ali Vpiši izdatek za gotovino, ki iz nje odhaja.
- Vnesite Znesek in Datum, ko je gotovina dejansko prišla ali odšla.
- V Opis napišite, za kaj je šlo. To je besedilo, ki ga boste pozneje videli v knjigi.
- Izberite Konto (protipostavka). To je konto, nasproti kateremu se vnos knjiži, in je obvezen.
- Po želji vpišite Poslovni partner, torej osebo ali podjetje na drugi strani.
- Kliknite Vpiši prejemek oziroma Vpiši izdatek.
Preberite blagajniško knjigo
Odprta blagajna prikazuje Trenutni saldo, pod njim pa Blagajniški dnevnik za izbrani dan s stolpci Začetno, Prejemki, Izdatki in Končno. Druga kartica, Otvoritveno stanje, se prikaže samo pri starejših blagajnah, ki so bile ustvarjene z začetnim zneskom; blagajna, ki jo ustvarite zdaj, se začne pri nič in te kartice nima.
Vsak vnos je ena vrstica s Št., Datum, Vrsta (Prejemek ali Izdatek), Opis, Znesek in Saldo. Stolpec Saldo je tekoči saldo blagajne po tem vnosu, ne znesek vnosa.
Popravite napačen vnos
Vnosa v blagajniški knjigi ni mogoče izbrisati ali spremeniti. Napako popravite s stornom: vnos ostane v knjigi, nov dokument iste vrste pa ga z negativnim zneskom izniči.
- Odprite blagajno in v vrstici napačnega vnosa kliknite Storno.
- Po želji vpišite Razlog (neobvezno), na primer napačen znesek.
- Kliknite Zabeleži storno.
- Po potrebi vpišite pravilen prejemek ali izdatek.
Storno dobi naslednjo številko v zaporedju izvirnika in današnji datum. Hkrati se knjiži v glavno knjigo, zato se blagajna in konto 1000 še naprej ujemata. Vnos je lahko storniran samo enkrat, storna pa ni mogoče stornirati.
Trenutni saldo so prejemki, zmanjšani za izdatke, in povečani za morebitno otvoritveno stanje, ki ga starejša blagajna še nosi. Če se ne ujema z gotovino v predalu, primerjajte Blagajniški dnevnik po dnevih: neujemanje pomeni manjkajoč ali podvojen vnos, ne napake v izračunu.
Pogosta težava
- Vnosa ne morem shraniti. Znesek, Datum, Opis in Konto (protipostavka) so obvezni. Poslovni partner ni.
- V knjigi piše, da še ni zabeleženih vnosov. Blagajna je ustvarjena, vanjo pa še ni bil vpisan noben prejemek ali izdatek. Gotovino, ki je že v predalu, zabeležite kot prvi prejemek.
- V kartici Otvoritveno stanje je znesek, ki ga v tabeli ni. Blagajne, ustvarjene preden je ta znesek moral biti knjižen, ga nosijo v kartici brez ustreznega vnosa, zato se kartica in knjiga lahko razhajata. Razliko naj poknjiži vaš računovodja; nove blagajne se vedno začnejo pri nič.
- Temeljnice blagajniškega vnosa ne morem preklicati ali stornirati v glavni knjigi. Tako je prav: blagajna in konto 1000 se morata premikati skupaj. Vnos popravite v blagajni s Storno, ki poknjiži tudi temeljnico.
- Ne najdem blagajne v meniju. Blagajna je v skupini Bančništvo in denar pod Računovodstvo, ne v svoji skupini.