Zakaj uvoz bančnega izpiska ni uspel ali je javil opozorilo?

Na strani bančnega računa ste kliknili Uvozi izpisek in naložili datoteko, po uvozu pa se je namesto potrditve prikazalo sporočilo. Vsako sporočilo se začne z imenom datoteke, ki ga je sprožila, zato pri več naloženih datotekah vidite, katera je bila težavna.

Kaj piše na zaslonu

Izpisek se ne izide (zavrnitev)

Izpisek se ne ujema: začetno stanje 12.450,00 in 23 postavk (1.204,50) daje 13.654,50, končno stanje izpiska pa je 13.554,50, razlika je 100,00. Ta izpisek pred uvozom primerjajte z bančnim izpiskom.

Če datoteka vsebuje več izpiskov, sporočilo pove, kateri po vrsti in s katerim datumom se ne izide, in koliko jih je takih v datoteki.

Datoteke ni mogoče prebrati (zavrnitev)

V tej datoteki CSV ni bilo najdenih transakcij. Preverite imena stolpcev in ločilo, nato izpisek znova izvozite iz banke.

Datoteke CSV ni bilo mogoče prebrati: …

Datoteke ni bilo mogoče prebrati kot bančni izpisek: …

Za dvopičjem sledi razlog, kot ga je vrnil bralnik datoteke. Ta del je v angleščini.

Del datoteke ni bil uvožen

Izpisek 2 se glasi na drug račun (…) kot glavni račun te datoteke (…), zato so bile preskočene 4 transakcije. Izpisek tega računa uvozite ločeno.

Vrstica 17 je bila preskočena: …

Postavke 5 na izpisku 2 ni bilo mogoče prebrati, zato je bila preskočena: …

Vrstice 17 ni bilo mogoče uvoziti: …

Datoteka vsebuje postavke izpiska, vendar nobene ni bilo mogoče prebrati kot transakcijo.

Ta datoteka MT940 ne vsebuje transakcij.

Transakcije so uvožene, stanje pa ni bilo preverjeno

Izpisek ni vseboval začetnega in končnega stanja, zato postavk ni bilo mogoče preveriti ob njem. Stanje računa primerjajte z banko sami.

2 izpiska od 5 v tej datoteki nista vsebovala začetnega in končnega stanja, zato ju ni bilo mogoče preveriti.

Vsak izpisek v tej datoteki se izide sam zase, skupaj pa ne tvorijo neprekinjenega zaporedja: 12.450,00 in vse postavke (1.204,50) dajo 13.654,50, končno stanje pa je 12.900,00, razlika je 754,50. V tej datoteki manjka obdobje s prometom; preverite, ali je bilo uvoženo ločeno, ali pa znova izvozite celotno obdobje.

Zakaj se to zgodi

• Vsak izpisek se preveri, preden se karkoli zapiše. Začetno stanje in vse postavke izpiska morajo dati končno stanje, ki ga navaja banka. Če se ne izide, v datoteki manjka ali je odveč del prometa, zato program celotne datoteke ne uvozi. Tako v uskladitev ne pride nepopoln izpisek.
• Izpisek drugega računa se ne pomeša med transakcije tega. Datoteka lahko vsebuje izpiske več računov. Program uvozi le tiste, ki pripadajo glavnemu računu datoteke, ostale preskoči in to pove. Če se glavni račun datoteke ne ujema s številko računa, v katerega uvažate, program uvoz zavrne.
• Neberljiva vrstica se ne izpusti tiho. Vrstica brez berljivega datuma ali zneska se preskoči in je navedena, da uvoz ne ostane brez transakcije, ne da bi to vedeli.
• Brez stanj ni preverjanja. Datoteka CSV navadno nima začetnega in končnega stanja, zato program uvoz izvede, a stanja ne more potrditi. Pri datoteki z več izpiski pove, koliko jih ni mogel preveriti.
• Izpiski v eni datoteki morajo segati drug na drugega. Če se vsak izpisek izide sam, med njimi pa manjka obdobje s prometom, program uvoz izvede in opozori na vrzel. Ali je manjkajoče obdobje že uvoženo iz druge datoteke, lahko preverite samo vi.

Kaj naredite

1. Za zavrnitev zaradi neujemanja stanja: v spletni banki izvozite izpisek znova, za celotno obdobje od začetnega do končnega stanja, in ga naložite v celoti. Če se razlika ponovi, primerjajte vsoto postavk z bančnim izpiskom na papirju ali v PDF.
2. Za datoteko, ki je ni mogoče prebrati: preverite, ali ste izvozili izpisek s posameznimi transakcijami (MT940, SEPA XML camt.053 ali CSV) in ne povzetka prometa. Pri datoteki CSV preverite, da ima vrstico z imeni stolpcev in da je ločilo enotno.
3. Za izpisek drugega računa: na seznamu Banka odprite pravi bančni račun in tam uvozite izpisek tega računa. Če računa še ni, ga najprej dodajte.
4. Za preskočene vrstice: odprite datoteko, poiščite navedeno vrstico ali postavko in transakcijo po potrebi vnesite ročno.
5. Za opozorilo o stanju ali vrzeli: na strani računa odprite zavihek Uvoz izpiska in poglejte Preverjanje stanja ob uvozu. Stanje računa v VegaERP primerjajte s stanjem pri banki na isti dan.

Ponovni uvoz iste datoteke je varen: transakcije, ki so že uvožene, se preskočijo, ne podvojijo.

Kaj pomeni, da je uspelo: prikaže se potrditev s številom uvoženih transakcij, uvoz pa ima na zavihku Uvoz izpiska oznako Stanje se ujema.

Če tega ne morete urediti sami

Zavrnitev, ker se izpisek glasi na drug račun, je trenutno izpisana v angleščini. Pomeni isto kot zgoraj: datoteko naložite k računu, na katerega se glasi. Če ste prepričani, da je račun pravi, preverite številko računa v VegaERP, kot je opisano v Bančni račun in prvi uvoz izpiska.

Če banka izvozi izpisek, ki se ne izide niti po ponovnem izvozu, se obrnite na podporo in priložite datoteko.