Mesečna poročila za stranko
Vsak mesec stranki pošljete isto: izkaz poslovnega izida, bilanco stanja, DDV, kazalnike in odprte terjatve na zadnji dan meseca. Servis to pripravi namesto vas, stranki pa ne pošlje ničesar, dokler poročila ne potrdite. Poročilo vidite v celoti, preden gre ven.
Poročilo samo bere podatke iz knjig stranke. Ničesar ne knjiži. Pri stranki z normiranimi odhodki bilance stanja ni, ker ne vodi dvostavnega knjigovodstva.
Razdelek Mesečna poročila za stranko je na strani Pregled posamezne stranke.
Nastavite urnik
Kliknite Nastavi (pozneje Urnik). V polje Prejemniki vpišite enega do deset e-poštnih naslovov, v polje za dan pa dan v mesecu (od 1 do 28), ko se pripravi poročilo za pretekli mesec. Kliknite Shrani. Urnik lahko kadar koli ustavite z gumbom Ustavi urnik.
Poročilo pripravite
Na izbrani dan servis poročilo pripravi sam. Če ga potrebujete prej, kliknite Pripravi zdaj. Poročilo se odpre v pregledu in dobi stanje Za pregled.
Preglejte in potrdite
Podatki so zamrznjeni v trenutku priprave: stranka jih prejme natanko v tej obliki. Terjatve so stanje na zadnji dan meseca: račun, ki ga je stranka plačala šele pozneje, je še vštet, račun, izdan po koncu meseca, pa ne. Če so v redu, kliknite Potrdi in pošlji in v potrditvenem oknu preverite naslove, nato kliknite Pošlji stranki. Če poročila ne želite poslati, kliknite Zavrzi.
Preverite dnevnik pošiljanja
Vsak prejemnik dobi svoje sporočilo z logotipom vašega servisa in poročilom v prilogi (PDF), v dnevniku pa ima svojo vrstico. Če dostava komu spodleti, ima poročilo stanje Neuspelo. Ponovno potrdite: poslalo se bo samo tistim, ki sporočila še niso prejeli.
Stranka poročilo najde v portalu
Poslano poročilo stranka vidi v portalu, v skupini Moj računovodja pod Poročila. Ob vsakem mesecu je gumb Prenesi PDF. V portalu so samo poslana poročila: poročila, ki ga še niste potrdili ali ste ga zavrgli, stranka ne vidi.